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中盈在线PE项目

发布时间:2016-01-22
浙江中盈在线互联网科技有限公司成立于2011年3月,注册资本8000万元。公司致力于城市智能交通领域的交通运行态势精确感知、科学评估

    浙江中盈在线互联网科技有限公司成立于2011年3月,注册资本8000万元。公司致力于城市智能交通领域的交通运行态势精确感知、科学评估与可持续智能化调控改善,是全面解决和提升城市交通管理水平,改善道路通行效能的产品提供、技术咨询服务和专业解决方案提供商。

    产品线:

    1.道路交通感知:免补光灯车辆通行记录系统,免补光灯电子警察;

    2.物联网技术应用:基于大数据的交警实战指挥平台;

    3.交通大数据应用:交通运行指数评估,即时发布与预报,交通信号优化,车辆驾驶行为评估。

    

本轮股权转让价格拟为每股5元人民币,按买1送0.5实行。


一、投资报酬

   公司按计划融资2000万元进行本项目投资,按理论测算,可以实现以下期望值:

    1、投资回收期约为2.8年;

2、未来5年平均会计报酬率ARR=75%;

3、投资内含报酬率预估IRR=49%。

二、投资退出


    1、退出条件

如果公司没有实现前述销售收入和净利润的任一目标值的60%时,投资人在约定的投资期满后,可书面向公司或公司实际控制人申请投资退出。

如果公司于2016年成功实现“新三板”挂牌,投资人不受约定投资期限的限制,按“新三板”资本市场运行规则,自由实现股份转让退出。

2、退出方式

    (1)股份回购

    当出现退出条件时,投资人可以要求公司或公司实际控制人回购,回购价格=实际出资额*(1+n*8%)-累年分红,其中n为实际投资年数,投资年数按照实际投资天数除以365计算,且n为大于等于3小于等于5。

     

    (2)股份转让

    当出现退出条件时,投资人可以通过股权转让退出投资,如协议转让给公司其他股东或协议转让给其他战略投资者。

前述,如果公司于2016年成功实现“新三板”挂牌,投资人不受约定投资期限的限制,按“新三板”规则,自由实现股份转让退出。

    (3)股票上市

公司将充分利用证券市场,推动公司股份到资本市场直接或间接上市,努力创造投资退出的最佳途径,实现投资人回收投资或套现的最佳方式。

公司未来5年最高每股收益预计达2.7元,按30倍市盈率计算,股价为80元以上,公司市值将突破64亿元,也为投资人实现天量回报。


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